第三季度在公司工作的這段時間，這對我來說是很大的收獲?，F(xiàn)在，我把自己這個季度來的工作做了一個總結(jié)。
作為一名財務(wù)工作人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責(zé)，也是嚴格在照此執(zhí)行。
1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都要進行復(fù)核，以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。
4、嚴格遵守銀行結(jié)算紀律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰。
5、嚴格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。
6、隨時掌握銀行存款余額，保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到會計手里。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯。
7、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作，認真仔細完成職工社保、工傷、醫(yī)療、住房公積金、失業(yè)金的收繳上報工作
8、嚴格履行保密制度。
回顧檢查自身存在的問題，我認為：
一、學(xué)習(xí)不夠。缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。
二、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。
今后的努力方向是：
一、加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強分析問題、解決問題的能力。
二、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。
以后工作有待提高的地方，請領(lǐng)導(dǎo)和同事多指導(dǎo)，爭取在第四季度里，把工作做得更細，更完善，不出癖漏。
第二季度在公司各領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下和列位同仁的贊助下，我順利的完成了公司的管帳工作，取得了必然的造詣，現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：
1、正確履行管帳職責(zé)和行使權(quán)限，認真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策、法令，熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研管帳業(yè)務(wù)，精曉專業(yè)知識，控制管帳技巧措施;酷愛本職工作，忠于職守，耿介奉公，嚴守職業(yè)道德;嚴守法紀，堅持原則，執(zhí)行有關(guān)的管帳律例。在局管帳工作規(guī)范化反省評比標準中榮獲第一名。
2、依照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標準，常常了解各部門的經(jīng)費必要環(huán)境和使用環(huán)境，主動贊助各有關(guān)部門合理使用好各項資金。公司上半年曾一度呈現(xiàn)資金缺乏，管帳室通過盡力，包管了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實。
3、工作中審核一切開支憑證，實時結(jié)算記賬，做到各項開支都相符規(guī)定，一切賬目都清楚精確。對經(jīng)費的使用環(huán)境和存在問題，常常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示陳訴請示。
4、依照規(guī)定編造全年、每季、每月的各類預(yù)算報表統(tǒng)計材料和月度結(jié)算，做到精確無誤，并實時申報分管領(lǐng)導(dǎo)。
5、所有財務(wù)憑證，實時整理、裝訂和保存。
6、常常與各部門管家當?shù)耐韭?lián)系，樹立需要的手續(xù)，做到各單位的家當和全校的總賬相相符。
7、共同、督匆匆各有關(guān)單位，實時處置懲罰一切暫收、暫付款項。
8、指導(dǎo)和贊助出納工作。
在曩昔的三個月里，兢兢業(yè)業(yè)，圓滿的完成了公司的工作任務(wù)，并獲得各領(lǐng)導(dǎo)確定和很多同事的贊揚，這對我是一種煽動，在接下來的日子里，將以加倍飽滿的工作熱情投入到工作中去。
在過去的第三季度里在應(yīng)盡的職責(zé)和不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、處理各項收支業(yè)務(wù)，全季度累計達4759筆，交易金額達到2786843871.00元。做到了收到款項及時回應(yīng)相關(guān)部門，付出款項及時準確。
2、認真填寫銀行單據(jù)(支票、進賬單、電匯單、匯票申請單、交款單、開戶、銷戶等資料)票據(jù)達到1328份。
3、及時與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用，做到了現(xiàn)金庫存合理，保證了資金安全。.
4、認真執(zhí)行報銷單據(jù)等原始憑證的核算和初審工作，全季度累計3820筆，金額達到20__多萬(包括江西公司)。做到手續(xù)完備，憑證合法。
5、登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，做到了及時準確無誤，做好了金蝶系統(tǒng)的出納板塊。
6、每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，及時核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。對不明款項及時查清去向。
7、保管庫存現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，盡到了職責(zé)，保險箱鑰匙隨身攜帶，做到人離柜鎖。
8、及編制員工工資表，做了準確及時，保障了每月15、25日準確準時發(fā)放員工工資。
9、嚴格執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，和審批制度。對于手續(xù)不齊備的用款單據(jù)，予以退回。對于急需急用的單據(jù)，做到了先發(fā)送短信給財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理匯報，收到回信后方可支付。
10、每日把現(xiàn)金、銀行收付明細、各部門費用統(tǒng)計表登記到出納表，準確無誤的把郵件發(fā)送給總經(jīng)理，財務(wù)經(jīng)理。
11、全季度累計到銀行辦理業(yè)務(wù)280次，及時領(lǐng)取每筆業(yè)務(wù)的回單，保障了會計能及時入賬。
12、月未應(yīng)及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應(yīng)落實核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
13、月末積極與會計做好各項對賬工作。
14、負責(zé)公司轉(zhuǎn)期、歸還、付息等具體工作。
15、負責(zé)卡季度檢季度審、各銀行帳戶季度檢季度審等具體工作。
16、負責(zé)開承兌匯票的具體工作。
17、配合財務(wù)經(jīng)理做好融資工作，與銀行、金融系統(tǒng)、保證單位搞好關(guān)系，提高資金周轉(zhuǎn)率。
18、主動做好財務(wù)部內(nèi)勤工作及其他的工作，保持內(nèi)部團結(jié)。配合各部門順利的完成每一筆業(yè)務(wù)，及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項其他工作.
19、對于運輸開票，各營運商的管理費、稅費要了如指掌，仔細核算，及時返現(xiàn),做好應(yīng)收款的催討工作。
二、其他工作
1、及時、準確編制會計記帳憑證,確保了每月x日之前把所有記帳憑證輸入財務(wù)軟件。全季度累計446份。
2、編制用款申請單，并及時送交領(lǐng)導(dǎo)簽字。
3、開具增值稅發(fā)票。等
三、存在的問題
大多人簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。其實不然，出納工作不僅出納業(yè)務(wù)量大，種類繁多，而且責(zé)任重大，來不到半點的疏忽。這點我深有體會，一次承兌匯票的疏忽，使公司損失了2萬多元，我深深自責(zé)和內(nèi)疚。下面我對工作中存在的問題，做個檢討。
1、學(xué)習(xí)不夠。當前，公司發(fā)展神速，新情況新問題層出不窮，新知識新制度不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等都有待提高。
2、在工作較累的時候，有過思想松弛，這是自己政治素質(zhì)不高，也是人生觀、價值觀不好的表現(xiàn)。
四、努力方向
針對以上問題，今后的努力方向是：
1、加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高自身素質(zhì)。認真學(xué)習(xí)法規(guī)、金融業(yè)務(wù)知識以及相關(guān)政策，增強分析問題、解決問題的能力。
2、保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，不斷提高、取得進步。
3、仔細、細心對待每件事、每個人，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。 以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
20__年公司第二季度的工作已全面停止，現(xiàn)就有關(guān)各項財務(wù)指標完成環(huán)境做簡單的闡發(fā)闡明：本季度的總費用為____x元和預(yù)算的______元對照勤儉____x元;和20__年同期的____x元對照少____元，闡發(fā)其原因有以下幾點：
一、制造費用
本季度的制造費用為____元，和預(yù)算的____元對照少__x元，其主要原因有以下幾點：
1、預(yù)算中本季度的電費為__x元，而在實際中示范園并未轉(zhuǎn)入電費，此項費用將在下季度一并轉(zhuǎn)。
2、__公司職工的補貼暫時停發(fā)，總司理本季度的工資未發(fā)，董事會本季度的工資也未進賬(這些費用都將在下季度進賬)。
3、預(yù)算中易耗品和其他項目在本季度并未發(fā)生。
本季度話費____元和預(yù)算的__x元對照有所上升主要是因為生態(tài)園總司理的電腦入網(wǎng)費在我單位報賬;別的的辦公費__x元、面包車__x元、和預(yù)算對照無太大收支。本季度增加辦公費__x元，差旅費__元。和客歲同期____x元對照各項都較為穩(wěn)定。
二、直接生產(chǎn)本錢
從上表可以觀出，除人工工資以外各項都有所降低。此中化肥降低的原因預(yù)算時每畝為__x元，而實際為__元每畝;本季度雨水對照充分所以電費也有所降低。人工工資上漲24原因主要是夏剪次數(shù)比預(yù)算多一次，這樣本季度的人工工資就上漲相當大一筆二季度財務(wù)工作總結(jié)。和客歲同期的____元無可比性。
因為客歲同期的和今年不合。以上便是__公司本季度的工作總結(jié)。
本人在醫(yī)院正確領(lǐng)導(dǎo)下，在新科長的帶領(lǐng)下認真學(xué)習(xí)醫(yī)保政策、財經(jīng)法規(guī)、醫(yī)院會計制度，堅持原則，嚴格遵守會計人員職業(yè)道德，遵守醫(yī)院各項工作制度，積極參加醫(yī)院的各項活動，嚴格遵守國家關(guān)于現(xiàn)金管理的各項規(guī)定，認真做好自己的本職工作。作為醫(yī)院出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的一季度里在不斷改善工作方式方法的同時，為醫(yī)院做好管家婆，通過努力，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)總結(jié)匯報如下：
一、日常出納工作
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，及時辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)做到日清月結(jié)，防止發(fā)生不必要的損失、浪費。確保庫存現(xiàn)金的安全。
2、及時收回醫(yī)院各項門診和住院收入，進行核對算。及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、審核和登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
二、日常會計工作
1、熟悉國家的財政制度，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。堅持原則秉公辦事
2、在財務(wù)科負責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)醫(yī)院的財務(wù)報銷審核工作。
3、認真審核第筆業(yè)務(wù)的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規(guī)范性。檢查報銷手續(xù)是否齊全。
4、根據(jù)審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。
5、負責(zé)編制發(fā)放醫(yī)院各類人員工資及隨工資發(fā)放的各種補貼。
6、每月按照稅法規(guī)定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。
7、每月按照法律規(guī)定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。
三、其他工作
1、加強收費控制與監(jiān)督，保證醫(yī)療收入資金的安全完整嚴格執(zhí)行物價部門核定的收費范圍和收費標準，不違規(guī)收費和亂收費，根據(jù)內(nèi)部控制制度，加強對日常收費的控制和監(jiān)督管理，對日常營業(yè)收入報表和收費票據(jù)逐一核對，按時將收取的現(xiàn)金繳存銀行。配合醫(yī)保辦做好醫(yī)保收費的結(jié)算和登記管理。
2、加強會計檔案管理，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作。醫(yī)院會計檔案管理基礎(chǔ)薄弱，本季度加強對會計檔案的規(guī)范管理，參與了整理裝訂了本季度的會計憑證，立卷歸檔。
3、做好全院醫(yī)護員工和專家的`服務(wù)工作，保證工資福利按時發(fā)放。本季度，醫(yī)院x區(qū)搬遷，給工作帶來了不便，為了服務(wù)好全院職工和專家，對專家服務(wù)方面，熱情周到，保證專家的需求，工資福利按時無差錯發(fā)放到位。
4、完成社?；撕褪召M年審工作，配合學(xué)院對醫(yī)院本季度財務(wù)收支的審計工作。為本季度社?；撕褪召M年審提供了準確的財務(wù)資料，整理20__年的財務(wù)制度，會計賬薄、憑證、報表，配合學(xué)院的財務(wù)收支審計。
通過財務(wù)室全體人員的共同努力，財務(wù)工作得到了醫(yī)院的充分肯定，本季度，財務(wù)室被評為醫(yī)院先進集體，同時本人補評為先進個人。
四、存在的問題和建議
首先，由于醫(yī)院無基本賬戶，財務(wù)核算中現(xiàn)金流量較大，坐支現(xiàn)金情況產(chǎn)生態(tài)環(huán)境。不能及時支付各部門急需用錢的問題，其次，醫(yī)院業(yè)務(wù)量較大，財務(wù)人員較少，限于日常核算事務(wù)，不能為領(lǐng)導(dǎo)及時提供報表，最后財務(wù)人員的知識結(jié)構(gòu)需要更新和調(diào)整，在不斷更新專業(yè)知識的同時，還要學(xué)習(xí)新會計制度與財務(wù)有關(guān)的其它知識。