過去的20__年，是及不平凡的一年，在公司董事會及經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部全體員工，團(tuán)結(jié)一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、費(fèi)用管理、資金籌措和結(jié)算多項(xiàng)工作任務(wù)。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點(diǎn)：
一、20__年財務(wù)預(yù)算計劃工作
今年1月份，根據(jù)__總公司及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的工作要求，結(jié)合市場情況，在反復(fù)研究歷史資料的基礎(chǔ)上，綜合平衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標(biāo)積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復(fù)聽取各方面意見的基礎(chǔ)上，向__總公司上報了__年公司財務(wù)計劃。并且，根據(jù)__總公司下達(dá)公司的__年計劃任務(wù)，層層分解落實(shí)，下達(dá)了有關(guān)部門__年計劃任務(wù)指標(biāo)。同時，為了保證財務(wù)計劃的順利完成，財務(wù)部對各部計劃任務(wù)進(jìn)行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務(wù)指標(biāo)執(zhí)行中存在的問題，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。
二、20__年年財務(wù)決算工作
20__年財務(wù)決算工作，是__公司會計報表第一次上報__總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務(wù)部根據(jù)會計決算工作的要求，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、齊心協(xié)力，加班加點(diǎn)不計報酬，認(rèn)真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細(xì)的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務(wù)。
三、員工集資工作
為了減少利息支出，減支增效。今年x月初，根據(jù)__總公司業(yè)務(wù)發(fā)展項(xiàng)目急需籌措資金的要求，以及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的決定，財務(wù)部組織員工動員集資，半個月內(nèi)完成集資__萬元，完成了公司為__總公司發(fā)展項(xiàng)目籌措部分資金的任務(wù)。x月份，經(jīng)過多方努力，從__工行__支行取得貸款__萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項(xiàng)__萬元，為公司節(jié)約利息支出__萬元。今年__月至__月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息__%，一方面取消公司貸款__萬元額度，直接影響公司信貸信譽(yù)。對此，公司領(lǐng)導(dǎo)十分著急。公司領(lǐng)導(dǎo)與財務(wù)部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金__多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護(hù)了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)約利息支出__萬元。
四、中小企業(yè)融資工作
__公司從去年x月份整體劃轉(zhuǎn)__總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強(qiáng)，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產(chǎn)運(yùn)作，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的最大效益，已是公司經(jīng)濟(jì)工作的重要環(huán)節(jié)。為此，__年財務(wù)部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。x至x月份，多次向__銀行報送貸款資料，銀行開戶、結(jié)算、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。x月份向建行報送貸款資料，x月份多次向__支行報送貸款資料，多次接受貸款調(diào)查。經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部的多次努力，x月份從__支行取得貸款__萬元。進(jìn)入x月份后，公司先后有x行__支行x筆貸款__萬元到期，財務(wù)部全力以赴，公司領(lǐng)導(dǎo)大力協(xié)調(diào)，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)約了財務(wù)費(fèi)用支出。__年先后為__總公司解決中小企業(yè)融資__萬元，財務(wù)部代表公司為__總公司業(yè)務(wù)發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績。
五、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)
為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的__個會計準(zhǔn)則，新的企業(yè)所得稅法實(shí)施細(xì)則。財務(wù)部先后多次組織全體財會人員，學(xué)習(xí)新會計準(zhǔn)則，學(xué)習(xí)新企業(yè)所得稅法，對照新準(zhǔn)則，新所得稅法，結(jié)合公司實(shí)際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
六、會計檔案的歸檔整理工作
今年x月份，財務(wù)部部對__年年各種會計憑證、報表、帳本進(jìn)行了認(rèn)真登記，按照會計檔案工作要求完成了__年年會計檔案整理工作。
配合總公司__集團(tuán)成立，財務(wù)部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務(wù)。
配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務(wù)。
完成__年年各種稅務(wù)清算工作任務(wù)。
__年年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。
配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務(wù)。
七、明年財會工作要點(diǎn)
1、公司已x年沒有接受日常稅務(wù)檢查了，明年估計稅務(wù)檢查將是財務(wù)工作的重點(diǎn)。
2、組織財會人員繼續(xù)學(xué)習(xí)新會計準(zhǔn)則，提高財會人員業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
3、搞好資金結(jié)算，加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系，準(zhǔn)備多次辦理__萬元貸款的分批到期轉(zhuǎn)貸工作任務(wù)。
4、進(jìn)一步搞好財務(wù)部財會量化工作管理。
5、提高會計電算化工作質(zhì)量。
回顧今年的財務(wù)工作，財務(wù)部在酒店領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，認(rèn)真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按集團(tuán)財務(wù)部要求實(shí)事求是，嚴(yán)以律己，圓滿完成了酒店的財務(wù)核算工作及各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)?，F(xiàn)對完成的工作進(jìn)行以下總結(jié)：
一、會計基礎(chǔ)工作方面
為了確保財務(wù)核算在單位的各項(xiàng)工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點(diǎn)，制定財務(wù)工作計劃，扎實(shí)地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)計劃、制度相結(jié)合，真實(shí)有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。
二、會計管理方面
我們在按會計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上，更加有條不紊地堅(jiān)持集團(tuán)的各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實(shí)到個人，堅(jiān)持每月盤點(diǎn)制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬無一失。對酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理，每月及時收回各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)，對員工賠償物品及電話費(fèi)超支等個人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。
加大監(jiān)控力度，財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。對日常采購價格進(jìn)行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進(jìn)貨價格進(jìn)行嚴(yán)格控制，同時加強(qiáng)采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。
要求客房部加強(qiáng)對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳;對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進(jìn)銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。財務(wù)部嚴(yán)格遵守集團(tuán)財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面
協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費(fèi)用開支，編制費(fèi)用預(yù)算，為各部門確定費(fèi)用使用上限，督促各部門從一點(diǎn)一滴節(jié)省費(fèi)用開支;合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費(fèi)用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護(hù)員認(rèn)真教育，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。及時了解稅收及各項(xiàng)法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。
四、其他工作
在酒店籌備階段，為使開業(yè)后部門工作順利進(jìn)行，財務(wù)部編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實(shí)。對本部門所屬收銀進(jìn)行了系統(tǒng)全面的理論知識及實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時督促電腦維護(hù)員積極對前臺接待及收銀進(jìn)行酒店管理軟件的使用培訓(xùn)，為試營業(yè)的順利開展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。團(tuán)隊(duì)建設(shè)：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現(xiàn)和業(yè)務(wù)水平。定期召開部門協(xié)調(diào)會議。每月評選優(yōu)秀員工，組織員工參加各項(xiàng)活動。及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團(tuán)財務(wù)部進(jìn)行溝通并解決。按時參加集團(tuán)召開的財務(wù)例會，根據(jù)集團(tuán)財務(wù)部召開的財務(wù)工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。
積極配合集團(tuán)財務(wù)部及審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項(xiàng)解釋工作。按照集團(tuán)貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項(xiàng)送存銀行。及時按照集團(tuán)的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記，并認(rèn)真復(fù)核管理。參加集團(tuán)組織的會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。完成并運(yùn)行部門的運(yùn)行手冊，按月對員工進(jìn)行績效考核，提高部門人員的素質(zhì)，每月評比本部門形象大使1名。做好收入、費(fèi)用計劃及經(jīng)營計劃。
五、工作心得及存在的不足
總結(jié)財務(wù)部所做的工作，基本完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認(rèn)真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強(qiáng)，與部門之間的配合尚欠默契。在明年的工作中，財務(wù)部將更加堅(jiān)持在實(shí)際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進(jìn)行改進(jìn)，繼續(xù)完善進(jìn)貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴(yán)格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費(fèi)用。
加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，加強(qiáng)對本部門人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細(xì)節(jié)問題又能促進(jìn)工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時核對，多配合，相互協(xié)作，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階。
20__年，是酒店穩(wěn)步成長的一年，是酒店提升管理服務(wù)的一年，也是成績輝煌的一年。在這個即將過去的年度里，財務(wù)部緊緊圍繞"強(qiáng)化經(jīng)營能力、拓展?fàn)I銷渠道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服務(wù)水平"的經(jīng)營思路，遵照領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于"嚴(yán)格制度、完善流程、加強(qiáng)監(jiān)督、提高質(zhì)量"的要求，在成長中努力拼搏，內(nèi)部管理緊抓工作難點(diǎn)、重點(diǎn)，不斷提高員工自身素質(zhì)和服務(wù)技能，克服種種困難，完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了一年更比一年好的驕人戰(zhàn)績?，F(xiàn)對今年完成的會計工作進(jìn)行總結(jié)。
一、經(jīng)營管理方面
20__年，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)下，財務(wù)部員工基本能夠完成各項(xiàng)工作任務(wù)，按月進(jìn)行財務(wù)核算，堅(jiān)持完成各項(xiàng)日常工作，服從酒店工作安排，配合完成酒店新員工入職培訓(xùn)，積極組織參與酒店各次各項(xiàng)活動，隨做好各種財務(wù)保障工作，全年無安全事故發(fā)生，保證了酒店全年整體安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行。一年來，我們對酒店財務(wù)制度和工作流程進(jìn)行了重新修訂，明確了各自崗位職責(zé)，完善各種流程工作，加強(qiáng)各流程的可操作性，并根據(jù)崗位需求設(shè)計、制作、印刷各類經(jīng)營用表單，使部門內(nèi)部、部門之間、部門與監(jiān)管部門的流程運(yùn)作順暢，為經(jīng)營決策提供了準(zhǔn)確、詳實(shí)的依據(jù)。
通過服務(wù)銷售獎的制定、核算、執(zhí)行發(fā)放，體現(xiàn)同崗不同酬，多勞多得的競爭薪酬制度，合理地配合了酒店工資薪酬改革。借助__內(nèi)審查賬的時機(jī)，財務(wù)部首先進(jìn)行了問題自查，后又針對內(nèi)審查出的問題及時認(rèn)真地進(jìn)行處理和改正，拼棄原有的問題和存在的不足，而達(dá)到整體賬務(wù)的規(guī)范性;并結(jié)合經(jīng)營的需要制定了新的更適用的會計科目，逐月進(jìn)行賬務(wù)規(guī)范，以更好地完整地核算經(jīng)營狀況。根據(jù)經(jīng)營需要，合理改變報表格式及內(nèi)容，以便更明確反映各種收入項(xiàng)目;對各季度經(jīng)營情況進(jìn)行總結(jié)和分析，了解處理存在的問題，為以后經(jīng)營提供有力借鑒和參考依據(jù)。
二、制度完善方面
制定完善相應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付賬款歸集和傳遞程序及加以表格規(guī)范，理清每月應(yīng)收賬款數(shù)量，防止死賬、呆賬發(fā)生，加快資金回籠;加強(qiáng)與供應(yīng)商的聯(lián)系和協(xié)作，保障酒店物資供應(yīng)，提供后備經(jīng)營需求。嚴(yán)格監(jiān)督控制酒店財務(wù)政策和財務(wù)程序的執(zhí)行情況，對任何違反酒店財務(wù)制度并使酒店遭受損失的任何行為及時堅(jiān)決予以制止，切實(shí)保證酒店利益不受損害。合理節(jié)能降耗，管理各種材料物資，有效控制成本，合理核算各種收入成本，監(jiān)督各種材料物資的購進(jìn)、發(fā)出和保管，建立起各種相關(guān)流程和明細(xì)臺賬及記錄，加強(qiáng)倉庫物資清理整頓和管理，加強(qiáng)出入庫手續(xù)管理，建立物品存放、使用等程序。
樹立安全防范意識，安全事故無大小，件件危害皆大，增強(qiáng)安全檢查力度，防范各類安全隱患，做到季季大查、月月小查、處處細(xì)查、各方面盤查，涉及財物、食品、衛(wèi)生、辦公、操作、環(huán)境、人身等各種安全，防患于未然，制定了部門安全檢查規(guī)范，保證了財務(wù)部安全經(jīng)營，全年無安全事故發(fā)生。依靠本酒店有利辦公條件，加強(qiáng)系統(tǒng)操作，加強(qiáng)日常經(jīng)營系統(tǒng)審核監(jiān)督，嚴(yán)格監(jiān)管酒店管理系統(tǒng)的操作及流程操作，認(rèn)真執(zhí)行各種表單的操作規(guī)程，審查各種收入支出賬單，嚴(yán)格按照財務(wù)制度要求進(jìn)行監(jiān)控和審查原始憑證、現(xiàn)金和物資的出入等;規(guī)范系統(tǒng)賬戶設(shè)置，為開展貴賓卡業(yè)務(wù)和其它新業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)，使酒店操作、管理再上新臺階。
三、今后努力的方向
要發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，酒店經(jīng)營不是個人行為，個人能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。要學(xué)會與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通，財務(wù)部牽帶著酒店每一個點(diǎn)和面，日常業(yè)務(wù)和每個部門打交道。多聽聽部門意見與建議，及時發(fā)現(xiàn)糾正問題，充分有效發(fā)揮會計的監(jiān)督職能，及時反饋信息給領(lǐng)導(dǎo)層，變被動為主動。還要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，多方學(xué)習(xí)會計新涉及的金融、稅務(wù)、計算機(jī)應(yīng)用、酒店法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域，才能更利于今后的工作。
總的來說，我們財務(wù)部做為酒店的后勤部門，我們積極并刻配合著酒店的各種工作。雖然我們進(jìn)行了很多方面工作，但由于有些制度流程還在探索使用中，有些流程雖然建立了但操作還不夠順暢，還有些流程還要順應(yīng)經(jīng)營進(jìn)行適時調(diào)整，雖然我們也在不斷地開展民主評議和員工座談會，促進(jìn)企業(yè)民主管理，但我們還有許多地方做得不到位。
在以后新的年度里，我們會繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力地不斷完善理順基礎(chǔ)制度流程，加大監(jiān)管力度，合理控制成本能耗，不斷提高我們的服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)管理參與力度，提高我們的管理水平，制定崗位量化考核標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)各崗位實(shí)時工作狀態(tài)，督促崗位盡職盡責(zé)地投入工作當(dāng)中去，讓我們緊密團(tuán)結(jié)起來，共同努力，讓我們的酒店蒸蒸日上地持續(xù)發(fā)展，永遠(yuǎn)立于不敗之地。
回顧20__年的財務(wù)工作，財務(wù)部在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)財務(wù)部的指導(dǎo)下，認(rèn)真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按集團(tuán)財務(wù)部要求實(shí)事求是，嚴(yán)以律己，圓滿完成了20__年酒店的財務(wù)核算工作及各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面：
一、會計基礎(chǔ)工作方面
為了確保財務(wù)核算在單位的各項(xiàng)工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點(diǎn)，制定財務(wù)工作計劃，扎實(shí)地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)計劃、制度相結(jié)合，真實(shí)有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。
二、會計管理方面
1、資產(chǎn)管理：酒店20__年x月試開業(yè)，資產(chǎn)眾多，價值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上，更加有條不紊地堅(jiān)持集團(tuán)的各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實(shí)到個人，堅(jiān)持每月盤點(diǎn)制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬無一失。
2、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理，每月及時收回各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)，對員工賠償物品及電話費(fèi)超支等個人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。
3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。
(2)對日常采購價格進(jìn)行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進(jìn)貨價格進(jìn)行嚴(yán)格控制，同時加強(qiáng)采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。
(3)加強(qiáng)客房部成本控制：一、要求客房部加強(qiáng)對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳;二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進(jìn)銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。
4、貨幣資金管理：財務(wù)部嚴(yán)格遵守集團(tuán)財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面
1、對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費(fèi)用開支，一、編制費(fèi)用預(yù)算，為各部門確定費(fèi)用使用上限，督促各部門從一點(diǎn)一滴節(jié)省費(fèi)用開支;二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費(fèi)用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護(hù)員認(rèn)真教育，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。
2、對外：及時了解稅收及各項(xiàng)法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。
四、其他工作
1、在酒店籌備階段，為使開業(yè)后部門工作順利進(jìn)行，財務(wù)部編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實(shí)。對本部門所屬收銀進(jìn)行了系統(tǒng)全面的理論知識及實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時督促電腦維護(hù)員積極對前臺接待及收銀進(jìn)行酒店管理軟件的使用培訓(xùn)，為試營業(yè)的順利開展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2、團(tuán)隊(duì)建設(shè)：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現(xiàn)和業(yè)務(wù)水平。定期召開部門協(xié)調(diào)會議。每月評選優(yōu)秀員工，組織員工參加各項(xiàng)活動。
3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團(tuán)財務(wù)部進(jìn)行溝通并解決。
4、按時參加集團(tuán)召開的財務(wù)例會，根據(jù)集團(tuán)財務(wù)部召開的財務(wù)工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。
5、積極配合集團(tuán)財務(wù)部及審計部聯(lián)合檢查工作，做好各項(xiàng)解釋工作。
6、按照集團(tuán)貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項(xiàng)送存銀行。
7、及時按照集團(tuán)的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。
春去秋來，四季輪回，酒店迎來了展新的一年，已經(jīng)邁進(jìn)一個新世紀(jì)。我們財務(wù)部也有了一個全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，人員基礎(chǔ)薄弱，基本上都是新人、新崗位，帶隊(duì)的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在所長的正確引導(dǎo)下，在李董事長、許總經(jīng)理的指導(dǎo)下，在各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高，我總結(jié)回顧了入職這x個多月的工作經(jīng)驗(yàn)及工作中存在的不足：
一、會計基礎(chǔ)工作方面
1、作為非盈利部門合理控制成本費(fèi)用，有效地發(fā)揮酒店內(nèi)部監(jiān)督，職能是我們工作的重中之重。為了加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善酒店的管理機(jī)制，我們先著手制定了新的財務(wù)部各崗位的崗位職責(zé)及工作流程。細(xì)則中對借款、費(fèi)用報銷、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋。我們通過對細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起找問題找漏洞并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在憑證審核環(huán)節(jié)中我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定認(rèn)真審核每一張憑證不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過實(shí)際工作我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。
2、財務(wù)部。每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂從來沒有怨言工作，干得有聲有色。為了提高員工的榮譽(yù)意識，針對酒店出臺的考核制度，我們也相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工考核方案，考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動了大家的積極性。
3、為了更好的與部門溝通。我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神積極配合酒店安排，積極參與別部門臨時加班工作。
4、為了培養(yǎng)自身的綜合能力取人之長、補(bǔ)己之短。我們定期進(jìn)行小組討論，大家互相交流心得熟悉各崗位的工作流程把問題擺在桌面上。匯總大家的意見與建議做出相應(yīng)的整改措施。
5、為使部門工作順利進(jìn)行，規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實(shí)。對本部門所屬收銀進(jìn)行了系統(tǒng)全面的理論知識及實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
二、會計管理方面
1、由于酒店經(jīng)營多年，資產(chǎn)眾多，之前對資產(chǎn)管理沒有及時的跟進(jìn)，導(dǎo)至酒店沒有一套各部門完整的資產(chǎn)清單，對資產(chǎn)管理造成比較麻煩的問題。針對這種情況，我們投入大量的時間及人力對各部門的各類資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物大盤點(diǎn)，重新設(shè)置了各部門的資產(chǎn)帳薄，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡，建全各類在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實(shí)到人，堅(jiān)持每月盤點(diǎn)制度。對管理人員辦理辭職手續(xù)時，認(rèn)真對其所管理的資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)移交。
2、加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
①財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從收銀到審計、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
②對日常采購價格進(jìn)行監(jiān)督，采取不定時的市場詢價，發(fā)現(xiàn)價格波動較大及時查明原因并馬上處理，__月份部門果斷的對存在明顯違規(guī)的采購員方玉艷進(jìn)行處理。同時加強(qiáng)采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制的掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。
③貨幣資金管理，建立了由會計人員監(jiān)督，定期對各收銀點(diǎn)、出納現(xiàn)金、備用金進(jìn)行盤查，現(xiàn)金收支嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。
三、收銀吧臺管理方面
1、部門對收銀、吧員加強(qiáng)溝通能力的培養(yǎng)，把所謂溝通定義為疏通彼此的意見。這種溝通包括兩個方面，跨部門間的溝通，本部門內(nèi)的溝通。把酒店是一個整體，把溝通的目的不是誰輸誰贏的問題，而是為了解決問題，解決問題的出發(fā)點(diǎn)是酒店的利益，部門利益服從酒店利益，這些思想灌輸?shù)矫總€員工。
2、培養(yǎng)員工的能力，培養(yǎng)下屬是一項(xiàng)基本的重要的工作。下屬永遠(yuǎn)只做那些領(lǐng)導(dǎo)有檢查的事。讓下屬會做事，能做事，教會下屬做事，是部門的重要職責(zé)。一個部門的強(qiáng)弱，不是領(lǐng)導(dǎo)能力的強(qiáng)弱，而是所有下屬工作的強(qiáng)弱。
3、熟悉和掌握員工的思想狀況，工作表現(xiàn)和業(yè)務(wù)水平。定期召開部門協(xié)調(diào)會議，每月評選優(yōu)秀員工，組織員工參加各項(xiàng)活動。
四、采購管理方面
1、及時采購，確保經(jīng)營管理正常有序，采購部作為酒店后勤保障的重要組成部門之一，我們堅(jiān)持在日常工作中以“搞好采購工作，保障經(jīng)營需要”為工作原則，樹立經(jīng)營部門第一，酒店聲譽(yù)形象為上，物美價廉為主的工作意識，并努力完成酒店下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
2、貨比三家，確保采購物品物美價廉，為最大限度的降低酒店經(jīng)營成本，實(shí)現(xiàn)物美價廉，部門在日常工作中堅(jiān)持對餐飲部所需原材料進(jìn)行每周一次的市場調(diào)查及定價，對出現(xiàn)價格波動較大的原材料進(jìn)行了及時的調(diào)整，同時部門對所有入庫物資嚴(yán)格按酒店標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收并做好質(zhì)量記錄，對不合格產(chǎn)品做到了及時的退貨、更換，有效降低了酒店經(jīng)營成本。
五、存在的問題
1、部門在服務(wù)上還達(dá)不到酒店的要求，有時態(tài)度生硬，靈活度不夠。
2、會計后勤人員由于經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)水平不足，有很多地方做的不到位，不夠熟練，經(jīng)常提供的數(shù)據(jù)沒辦法及時準(zhǔn)確。
3、財務(wù)監(jiān)督執(zhí)行力度還不夠強(qiáng)，雖然部門各項(xiàng)規(guī)章制度比較完整，但在實(shí)際工作中，由于多方面的原因，力不從心，在財務(wù)監(jiān)督中存在著執(zhí)法不嚴(yán)的現(xiàn)像。
4、部門理論學(xué)習(xí)有待加強(qiáng)，當(dāng)工作忙、矛盾多、壓力大時部門人員會經(jīng)常出現(xiàn)急躁情緒，有時不注意工作方式和方法，與各部門的溝通有待加強(qiáng)。
5、采購部在日常采購工作中，缺乏較強(qiáng)的計劃性，沒有全面系統(tǒng)的安排好采購計劃，從而有時導(dǎo)致采購較為零亂。
6、二線為一線服務(wù)的意識還有待于進(jìn)一步提高。
部門還尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡方面，在各項(xiàng)管理費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格方面，在更及時準(zhǔn)確地向酒店領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)數(shù)據(jù)、實(shí)施財務(wù)分析等方面。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)酒店的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;這些應(yīng)是我們在20__年財務(wù)管理要著重思考和解決的問題。